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安年年红定期开放债券型证券投资基金2018年半年

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安年年红定期开放债券型证券投资基金2018年半年

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  投资目标 本基金主要投资于固定收益品种,在合理控制信用风险的基础上谨慎投

  投资策略 同债券品种和具体债券工具的收益及风险特征,积极寻找各种可能的价

  风险收益特征 混合基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等

  注:1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易

  佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低

  2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

  3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

  4)自2015年12月15日起,本基金分设两级基金份额:A级基金份额和C级基金份额。详

  注:自2015年12月15日起,本基金分设两级基金份额:A级基金份额和C级基金份额。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

  注:自2015年12月15日起,本基金分设两级基金份额:A级基金份额和C级基金份额。详情请参阅相关公告。

  华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立,是国

  内首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前

  的股东为国泰君安投资管理股份有限公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公

  司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安创新投资有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成

  都、广州等地设有分公司,在香港和上海设有子公司—华安(香港)资产管理有限公司、华安未来

  资产管理有限公司。截至2018年6月30日,公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、

  华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美

  元收益债券等103只开放式基金,管理资产规模达到2,460.80亿元人民币。

  注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说

  明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1)交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2)交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3)银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

  本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(日内、3日内、5日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

  本报告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为3次,未出现异常交易。

  2018年上半年全球宏观经济出现一些分化。美国经济进一步走强,失业率下降,通胀缓步抬

  升;欧洲表现则相对偏弱,英国、德国、法国等多个国家的PMI指数不及预期。我国宏观经济整

  体平稳,但也存在一系列问题。首先,社会融资渠道出现堵塞,非标融资受到金融监管的影响大幅下滑,委托贷款和信托贷款出现负增长;其次,债券违约向上市公司扩散,环保行业出现密集违约,部分公司股权质押触及平仓线;还有,平台融资受限,且不允许新增债务,导致基建投资出现断崖式下滑;最后,特朗普推动的中美贸易战为中国未来添加了一层不确定性。应对这些问题,政策作出相应调整,货币政策在一季度出现边际上的宽松,金融监管政策也较此前的征求意见稿有所放松,导致债券收益率在今年上半年出现快速下行。权益市场受到信用违约事件和贸易战影响,风险偏好显著降低,在指数整体下跌过程中,中小市值个股受损更为严重,甚至经常出现“闪崩”。

  本基金在上半年配置了3-5年高等级中票和交易所公司债,同时对长久期利率债进行波段操作,对基金业绩有所增厚,转债仓位整体处于较低位置,收益贡献较小。进入封闭期后,组合杠杆基本维持在140%-160%之间,利用融资成本低和组合规模稳定的优势,获取更多的票息收益。

  截至2018年6月30日,华安年年红债券A份额净值为1.051元,C份额净值为1.046元;华安年年红债券A份额净值增长率为2.41%, C份额净值增长率为2.13%,同期A级业绩比较基准

  2018年下半年宏观经济仍然存在一些不确定因素。海外市场是一个较为重要风险点,美国失业率难以进一步下降,通胀也开始加速上行,逼迫美联储持续缓慢加息,但从美债10年-2年利差角度看,可能再经历2次加息就会将利差压缩至0,接近金融危机的征兆。应对错综复杂的全球经济环境,国内政策已经转向为适度扩大内需,货币政策和监管政策已经转松,财政政策目前在摸底地方政府隐性债务,预计未来会有新的稳增长举措。在宽货币和紧信用的结合下,无风险利率或将进入区间震荡。目前解决小微企业融资难、融资贵的问题已经得到中央的重视,随着“宽信用”的逐步落实,预计信用违约风险将得到缓和,信用利差有进一步压缩的空间。

  鉴于以上判断,本基金将在下半年仍然以长久期信用债为主要配置品种,在控制信用风险的前提下适当配置一些高收益的券种以增强静态收益水平。对于长久期利率债,保持谨慎态度,配置价值较上半年已经显著减弱。股票方面,由于信用违约风险得到缓释,宽信用有利于股市上涨,因此会择机加仓转债以增厚基金业绩。

  本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

  本基金管理人设有估值委员会,负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值;同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理、风险管理部总监等人员组成,具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

  本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

  本报告期内实施了2017年度第五次分红、2018年度第一次分红,并于期后公告了2018年度

  2017年度第五次分红,分红方案为:0.080元/10份(华安年年红债券A)、0.080元/10份

  (华安年年红债券C)。权益登记日及除息日:2018年1月17日;现金红利发放日:2018年1月18日。

  2018年度第一次分红,分红方案为:0.100元/10份(华安年年红债券A)、0.050元/10份

  (华安年年红债券C)。权益登记日及除息日:2018年4月19日;现金红利发放日:2018年4月20日。

  本基金的基金管理人于2018年7月13日发布了2018年度第二次分红公告:0.110元/10份

  (华安年年红债券A)、0.080元/10份(华安年年红债券C)。权益登记日及除息日:2018年

  本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

  本报告期内,本基金托管人在对华安年年红定期开放债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,华安年年红定期开放债券型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安年年红定期开放债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,华安年年红定期开放债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了两次利润分配,分配金额为5,474,032.77元。

  本托管人依法对华安年年红定期开放债券型基金管理有限公司编制和披露的华安年年红定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  基金管理人负责人:朱学华,主管会计工作负责人:赵敏,会计机构负责人:陈林

  华安年年红定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员

  会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]755号文《关于核准华安年年红定期开放债券型证券

  投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人华安基金管理有限公司自2013年10月16日至

  2013年11月12日止期间向社会公开发行募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通

  合伙)验证并出具安永华明(2013)验字第60971571_B15号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2013年11月14日正式生效,本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币297,730,602.09元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币149,457.66元,以上实收基金(本息)合计为人民币297,880,059.75元,折合

  297,880,059.75份基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

  本基金以定期开放方式运作。自基金合同生效日起(包括基金合同生效日)或者每一个开放期结束之日次日起(包括该次日)一年(含一年)的期间内,本基金采取封闭运作模式,称为封闭运作期;封闭运作期的最后一日称为支点浮动费率计算基准日;支点浮动费率计算基准日后的不超过五个工作日期间称为封闭清算期。封闭运作期和封闭清算期统称为本基金的封闭期。本基金的第一个封闭运作期为自基金合同生效日起一年。下一个封闭运作期为首个开放期结束之日次日起的一年,

  依此类推。本基金封闭期内不办理申购、赎回等业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入下一个开放期,开放期最长不超过20个工作日,最短不少于5个工作日。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务,开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不从二级市场买入股票,不参与一级市场股票首次公开发行或增发,但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。因上述原因持有的权证,本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金的投资组合比例为:除每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月以外的期间,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。开放期内,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,在非开放期,本基金不受该比例的限制。

  本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2018年8月23日批准报出。

  本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、

  》及其他中国证监会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财务状况以及自2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

  6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

  关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务

  等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;

  根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

  通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的

  通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所

  得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化

  个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

  6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销

  注:1、支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  注:A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额销售服务费按C类基金份额前一日基金资

  销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售

  服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节

  截至本报告期末2018年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额76,719,397.92元,是以如下债券作为抵押。

  截至本报告期末2018年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额人民币54,000,000.00元,到期日不晚于2018年7月6日。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

  7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  7.12.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  7.12.2本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。

  2018年2月13日,基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》,翁启森先生、姚国平先生、谷媛媛女士新任本基金管理人的副总经理。

  报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。10.4基金投资策略的改变

  本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受证券监管部门稽查或处罚等情况。

  基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为:

  (1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

  (2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务;

  (3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,为基金投资赢取机会;

  由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

  牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

  公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。

  基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》,并通知基金托管人。

  本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额

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